Ihr persönlicher Investmentfonds

Warum ein eigener Investmentfonds?

Ein eigener vermögensverwaltender Investmentfonds ist kein Standardprodukt – er ist ein strategisches Steuerungsinstrument für Ihr Vermögen. Mit WIKIFINIA schaffen Sie eine Lösung, die Effizienz und Rechtssicherheit mit Ihren individuellen Bedürfnissen vereint.

Steuerliche Effizienz

Verwaltungsgebühren innerhalb eines Fonds sind in Österreich umsatzsteuerbefreit. Die Abrechnung erfolgt direkt aus dem Fondsvermögen, transparent und ohne Doppelbelastung.
Erträge werden meist erst bei Ausschüttung oder Verkauf besteuert, wodurch innerhalb des Fonds steuerlich effizient gearbeitet werden kann.

Höchste Individualität

Sie bestimmen die Anlagestrategie selbst: Aktien, Anleihen, ETFs, nachhaltige Investments und vieles mehr. Auch kurzfristige Kursabsicherungen, etwa über Derivate, sind möglich. So bleibt Ihr Fonds jederzeit flexibel und anpassungsfähig.

Rechtliche Sicherheit

Ihr Fondsvermögen gilt als Sondervermögen im Sinne des österreichischen Investmentfondsgesetzes (InvFG 2011). Es ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt und auch im Insolvenzfall geschützt. Darüber hinaus unterliegt Ihr Fonds der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), was zusätzliche Sicherheit bietet.

Transparenz und Kontrolle

Sie erhalten laufende Berichte, Performanceanalysen und Risiko-Kennzahlen.
Alle Entscheidungen sind nachvollziehbar, Kosten und Gebühren sind klar dokumentiert.

Effizienz und Skaleneffekte

Ein eigener vermögensverwaltender Fonds ermöglicht eine zentrale Verwaltung, eine klare Struktur und effizientere Prozesse. Die Fondsauflage ist ab einem Volumen von rund 2,5 Millionen Euro möglich. Ab einem Volumen von rund 10 Millionen Euro ist eine Fondsstruktur in der Regel besonders wirtschaftlich und sinnvoll.

Investmentfonds – Professionell. Unabhängig. Maßgeschneidert.

Die WIKIFINIA Finanzmanagement GmbH bietet als konzessioniertes Wertpapierunternehmen Honorarberatung mit maximaler Unabhängigkeit an. Seit 2012 begleiten wir institutionelle Anleger, Family Offices und Stiftungen bei der Entwicklung ihrer Vermögensstrukturen.

Mit über 13 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt und den Qualifikationen als Certified European Financial Analyst (CEFA) und Certified Portfolio Manager (CPM) vereinen wir fachliche Tiefe mit praxisnaher Umsetzung.

Unser Ziel: Ihnen zu einer individuellen Fondsstruktur zu verhelfen, die Ihre Strategie, Werte und Ziele optimal widerspiegelt – steuerlich effizient, rechtlich sicher und langfristig erfolgreich.

Unser Beratungsprozess

Wir begleiten Sie über den gesamten Weg – von der Idee bis zur laufenden Betreuung Ihres Fonds. Jeder Schritt erfolgt strukturiert, transparent und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

1. Erstgespräch & Kennenlernen

Wir lernen Sie, Ihre Organisation und Ihre Ziele kennen.
Dabei klären wir Themen wie Anlagestrategie, Liquiditätsbedarf, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen sowie Governance-Anforderungen.

2. Strategieentwicklung

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine klare Fondsstrategie. Diese umfasst das Anlageuniversum, das Risikoprofil, die Nachhaltigkeitskriterien, das Reporting und das Gebührenmodell.
Unsere Erfahrung und Qualifikationen fließen in jede Entscheidung ein.

3. Fondsaufsetzung

Wir koordinieren den gesamten Prozess – von der rechtlichen Strukturierung bis zur Fondsauflage:

• Erstellung aller notwendigen Dokumente
• Auswahl der Verwaltungsgesellschaft
• Abstimmung mit den Aufsichtsorganen
• Festlegung der Depotbank und der technischen Partner

Unsere Erfahrung stellt sicher, dass alles reibungslos abläuft.

4. Laufende Betreuung und Reporting

Nach der Auflegung begleiten wir Sie dauerhaft.
Wir überwachen Performance und Risiko, erstellen regelmäßige Berichte, führen Strategiegespräche durch und passen die Fondsstrategie bei Bedarf an Marktveränderungen an.